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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 588.00 | 317.00 | 1 271.00 | 1 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 098.00 | 7 710.00 | 3 388.00 | 11 098.00 |
040 Immobilisations financières | 64 007.00 | | 64 007.00 | 64 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 692.00 | 8 027.00 | 68 665.00 | 76 692.00 |
060 Stock marchandises | 175 314.00 | 50 825.00 | 124 489.00 | 175 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 359 728.00 | 5 277.00 | 354 451.00 | 359 728.00 |
072 Créances – Autres | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
084 Disponibilités | 166 138.00 | | 166 138.00 | 166 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 747 797.00 | 56 102.00 | 691 695.00 | 747 797.00 |
110 Total général Actif | 824 489.00 | 64 129.00 | 760 360.00 | 824 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 053.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 352 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 924.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 760 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 156 182.00 | 192 163.00 | | 156 182.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 560.00 | 3 000.00 | | 76 560.00 |
230 Autres produits | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 240.00 | 195 164.00 | | 234 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 717.00 | 112 521.00 | | 57 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 349.00 | -82 771.00 | | -22 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 152.00 | 521.00 | | 1 152.00 |
242 Autres charges externes. | 62 935.00 | 78 327.00 | | 62 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | 2 852.00 | | 3 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 658.00 | 36 740.00 | | 46 658.00 |
252 Charges sociales | -10 135.00 | 975.00 | | -10 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 738.00 | | | 738.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 174.00 | 20 208.00 | | 20 174.00 |
262 Autres charges | 776.00 | 638.00 | | 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 756.00 | 170 011.00 | | 160 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 484.00 | 25 153.00 | | 73 484.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 028.00 | | |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 680.00 | 4 624.00 | | 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 694.00 | 21 557.00 | | 72 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 295.00 | | | 71 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 174.00 | | | 20 174.00 |