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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 972.00 | 77 831.00 | 34 141.00 | 111 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 098.00 | 92 811.00 | 163 286.00 | 256 098.00 |
BN En cours de production de biens | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 011.00 | 23 190.00 | 173 820.00 | 197 011.00 |
BZ Autres créances | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CF Disponibilités | 62 232.00 | | 62 232.00 | 62 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 212.00 | 23 190.00 | 289 021.00 | 312 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 309.00 | 116 002.00 | 452 308.00 | 568 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | -15 332.00 | 13 952.00 | | -15 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 402.00 | -29 284.00 | | 71 402.00 |
DL TOTAL (I) | 81 560.00 | 10 158.00 | | 81 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 516.00 | 145 558.00 | | 131 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 197.00 | 8 197.00 | | 24 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 238.00 | 71 192.00 | | 51 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 630.00 | 153 528.00 | | 152 630.00 |
EA Autres dettes | 11 167.00 | 276.00 | | 11 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 748.00 | 381 263.00 | | 370 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 308.00 | 391 421.00 | | 452 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 674.00 | 249 859.00 | | 264 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 778.00 | | 1 290.00 | 255 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 256 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970.00 | 112 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 980.00 | | | 139 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 322.00 | | 1 290.00 | 112 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 273.00 | 7 508.00 | 970.00 | 86 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 293.00 | 7 508.00 | 970.00 | 71 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 705.00 | 4 485.00 | | 18 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 705.00 | 4 485.00 | | 18 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 705.00 | 4 485.00 | | 18 705.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 238.00 | 51 238.00 | | 51 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 691.00 | 51 691.00 | | 51 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 169 193.00 | 169 193.00 | | 169 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VB T. V. A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 516.00 | 25 442.00 | 106 074.00 | 131 516.00 |
VI Groupe et associés | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112.00 | | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 665.00 | 228 190.00 | 3 475.00 | 231 665.00 |
VW T.V.A. | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 748.00 | 264 674.00 | 106 074.00 | 370 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |