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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 436.00 | 13 046.00 | 4 390.00 | 17 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 308.00 | 114 658.00 | 7 650.00 | 122 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 714.00 | 130 154.00 | 16 560.00 | 146 714.00 |
BT Marchandises | 104 846.00 | | 104 846.00 | 104 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
BZ Autres créances | 828 622.00 | 89 869.00 | 738 754.00 | 828 622.00 |
CF Disponibilités | 275 975.00 | | 275 975.00 | 275 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 037.00 | 89 869.00 | 1 128 168.00 | 1 218 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 751.00 | 220 023.00 | 1 144 728.00 | 1 364 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 025.00 | | | 106 025.00 |
DH Report à nouveau | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 182.00 | | | 111 182.00 |
DL TOTAL (I) | 225 457.00 | | | 225 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 673.00 | | | 389 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 917.00 | | | 463 917.00 |
EA Autres dettes | 65 681.00 | | | 65 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 271.00 | | | 919 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 728.00 | | | 1 144 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 271.00 | | | 919 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 341 560.00 | | 2 341 560.00 | 2 341 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 560.00 | | 2 341 560.00 | 2 341 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 864 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956.00 | | | -956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 608.00 | | | 2 406 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 426.00 | | | 2 295 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 182.00 | | | 111 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 143.00 | 2 418.00 | 6 406.00 | 134 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 693.00 | 2 418.00 | 6 406.00 | 131 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 89 869.00 | | | 89 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 869.00 | | | 89 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 869.00 | | | 149 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 673.00 | | | 389 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 521.00 | | | 474 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 681.00 | | | 65 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 917.00 | | | 463 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837 215.00 | 837 215.00 | | 837 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 735.00 | 837 215.00 | | 841 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 271.00 | | | 919 271.00 |