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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 336.00 | 17 316.00 | 1 020.00 | 18 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 382.00 | 45 818.00 | 28 565.00 | 74 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 215.00 | 63 133.00 | 30 082.00 | 93 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 923.00 | | 98 923.00 | 98 923.00 |
BZ Autres créances | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
CF Disponibilités | 257 044.00 | | 257 044.00 | 257 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 320.00 | | 394 320.00 | 394 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 535.00 | 63 133.00 | 424 401.00 | 487 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 283.00 | 69 150.00 | | 41 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DH Report à nouveau | 41 745.00 | 252 133.00 | | 41 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 955.00 | 41 745.00 | | 3 955.00 |
DL TOTAL (I) | 99 204.00 | 375 249.00 | | 99 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 361.00 | 266 989.00 | | 251 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 9 699.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 495.00 | 18 985.00 | | 25 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 111.00 | 67 226.00 | | 44 111.00 |
EA Autres dettes | 3 444.00 | 1 500.00 | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 198.00 | 364 399.00 | | 325 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 401.00 | 739 648.00 | | 424 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 832.00 | | 944 832.00 | 944 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 832.00 | | 944 832.00 | 944 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 043.00 | |
GE Autres charges | | | 89 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 976.00 | 2 861.00 | | 2 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 976.00 | 2 861.00 | | 2 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 529.00 | 4 403.00 | | 2 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 529.00 | 4 403.00 | | 2 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | -1 542.00 | | 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 11 813.00 | | 1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 923.00 | 1 023 610.00 | | 948 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 968.00 | 981 865.00 | | 944 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 955.00 | 41 745.00 | | 3 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 349.00 | 516.00 | | 93 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 93 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 867.00 | 516.00 | | 73 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 091.00 | 10 043.00 | | 53 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 068.00 | 2 247.00 | | 15 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 022.00 | 7 795.00 | | 38 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
UX Autres créances clients | 98 923.00 | 98 923.00 | | 98 923.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 141.00 | 57 686.00 | 193 455.00 | 251 141.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575.00 | | | 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 773.00 | 137 276.00 | 497.00 | 137 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 198.00 | 131 743.00 | 193 455.00 | 325 198.00 |