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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 334.00 | | 72 334.00 | 72 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 145.00 | 45 825.00 | 187 319.00 | 233 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 577.00 | 45 825.00 | 309 752.00 | 355 577.00 |
BT Marchandises | 120 923.00 | | 120 923.00 | 120 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 921.00 | | 468 921.00 | 468 921.00 |
BZ Autres créances | 105 533.00 | | 105 533.00 | 105 533.00 |
CF Disponibilités | 1 771 087.00 | | 1 771 087.00 | 1 771 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810 976.00 | | 810 976.00 | 810 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 459.00 | | 3 278 459.00 | 3 278 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 037.00 | 45 825.00 | 3 588 211.00 | 3 634 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341.00 | | | 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 720.00 | | | 1 328 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 061.00 | | | 1 360 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 842.00 | | | 642 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 833.00 | | | 395 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 276.00 | | | 473 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 132.00 | | | 692 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
EA Autres dettes | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 149.00 | | | 2 228 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 211.00 | | | 3 588 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 689.00 | | | 1 737 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 554.00 | | 178 035.00 | 226 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 011.00 | 50 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 011.00 | 355 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 493.00 | | 6 652.00 | 226 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 99 048.00 | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 184.00 | 26 642.00 | | 19 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 184.00 | 26 642.00 | | 19 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 276.00 | 473 276.00 | | 473 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 132.00 | 692 132.00 | | 692 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 468 922.00 | 468 922.00 | | 468 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 842.00 | 548 216.00 | 92 660.00 | 642 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 516.00 | | | 525 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 533.00 | 105 533.00 | | 105 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810 976.00 | 810 976.00 | | 810 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 481.00 | 1 385 431.00 | 50.00 | 1 385 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 316.00 | 1 737 690.00 | 92 660.00 | 1 832 316.00 |