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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 252 209.00 | | 16 252 209.00 | 16 252 209.00 |
BZ Autres créances | 251 012.00 | | 251 012.00 | 251 012.00 |
CF Disponibilités | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 177.00 | | 255 177.00 | 255 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 507 386.00 | | 16 507 386.00 | 16 507 386.00 |
CU Autres participations | 16 252 209.00 | | 16 252 209.00 | 16 252 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 384 667.00 | | | 5 384 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 861 329.00 | | | 2 861 329.00 |
DL TOTAL (I) | 16 355 996.00 | | | 16 355 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 186.00 | | | 136 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 389.00 | | | 151 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 507 386.00 | | | 16 507 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 908 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 909 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 866 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 844 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 059.00 | | | -17 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 863.00 | | | 2 910 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 861 329.00 | | | 2 861 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 233 207.00 | | 19 002.00 | 16 233 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 252 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 252 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 233 207.00 | | 19 002.00 | 16 233 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VC Groupe et associés | 393.00 | | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 136 186.00 | 136 186.00 | | 136 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 860 000.00 | | | 2 860 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 619.00 | | | 250 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 012.00 | 251 012.00 | | 251 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 389.00 | 151 389.00 | | 151 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
ST Autres comptes | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 630.00 | | | 23 630.00 |