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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 000.00 | 8 047.00 | 1 952.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 203.00 | 39 203.00 | 5 999.00 | 45 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 615.00 | 31 680.00 | 6 934.00 | 38 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 819.00 | 78 932.00 | 14 887.00 | 93 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 116.00 | 2 850.00 | 50 266.00 | 53 116.00 |
BZ Autres créances | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
CF Disponibilités | 154 552.00 | | 154 552.00 | 154 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 603.00 | 2 850.00 | 217 753.00 | 220 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 423.00 | 81 782.00 | 232 640.00 | 314 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 521.00 | 135 210.00 | | 127 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 167.00 | -7 688.00 | | -22 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 166.00 | 3 666.00 | | 2 166.00 |
DL TOTAL (I) | 118 520.00 | 142 188.00 | | 118 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 643.00 | 24 926.00 | | 73 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 660.00 | 48 751.00 | | 36 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 119.00 | 73 678.00 | | 114 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 640.00 | 215 866.00 | | 232 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 119.00 | 73 678.00 | | 114 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 664.00 | | 220 664.00 | 220 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 664.00 | | 220 664.00 | 220 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 153.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | 1 346.00 | | 1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 621.00 | 349 920.00 | | 305 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 789.00 | 357 608.00 | | 327 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 167.00 | -7 688.00 | | -22 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 644.00 | 73 644.00 | | 73 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UX Autres créances clients | 53 117.00 | 49 696.00 | 3 421.00 | 53 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 712.00 | 62 630.00 | 4 082.00 | 66 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 230.00 | 114 230.00 | | 114 230.00 |