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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 083.00 | 20 081.00 | 1.00 | 20 083.00 |
AP Constructions | 696 857.00 | 568 640.00 | 128 217.00 | 696 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 655.00 | 36 023.00 | 632.00 | 36 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 673.00 | 676 253.00 | 172 420.00 | 848 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 587.00 | | 104 587.00 | 104 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 114.00 | 1 319 257.00 | 405 857.00 | 1 725 114.00 |
BT Marchandises | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BZ Autres créances | 1 159 892.00 | | 1 159 892.00 | 1 159 892.00 |
CF Disponibilités | 42 391.00 | | 42 391.00 | 42 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 103.00 | | 1 236 103.00 | 1 236 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 217.00 | 1 319 257.00 | 1 641 959.00 | 2 961 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 688.00 | 100 000.00 | | 29 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
DG Autres réserves | | 181 596.00 | | |
DH Report à nouveau | | -10 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 022.00 | -241 787.00 | | 140 022.00 |
DL TOTAL (I) | 179 270.00 | 39 247.00 | | 179 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 394.00 | 736 852.00 | | 878 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 333.00 | 37 210.00 | | 27 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 414.00 | 477 741.00 | | 430 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 521.00 | 68 368.00 | | 109 521.00 |
EA Autres dettes | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 690.00 | 1 325 062.00 | | 1 462 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 959.00 | 1 364 309.00 | | 1 641 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 048.00 | 177 209.00 | | 1 142 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 259.00 | 81.00 | | 38 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 789.00 | 177 128.00 | | 1 103 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 878 394.00 | 3 763.00 | | 878 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 414.00 | 430 414.00 | | 430 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 521.00 | 109 521.00 | | 109 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 587.00 | | 104 587.00 | 104 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166 775.00 | 44 112.00 | 1 122 663.00 | 1 166 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 362.00 | 44 112.00 | 1 227 250.00 | 1 271 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 357.00 | 560 726.00 | | 1 435 357.00 |