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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 378.00 | 9 324.00 | 1 054.00 | 10 378.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 200.00 | 97 625.00 | 258 575.00 | 356 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 264.00 | 186 672.00 | 118 592.00 | 305 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 238.00 | 152 544.00 | 462 694.00 | 615 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 180.00 | 446 165.00 | 946 015.00 | 1 392 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 532.00 | 8 876.00 | 594 657.00 | 603 532.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 912 000.00 | | 912 000.00 | 912 000.00 |
CF Disponibilités | 612 174.00 | | 612 174.00 | 612 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 416.00 | | 136 416.00 | 136 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 212.00 | 8 876.00 | 2 292 336.00 | 2 301 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 392.00 | 455 041.00 | 3 238 352.00 | 3 693 392.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 246.00 | 4 195.00 | | 5 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 338.00 | 461 051.00 | | 794 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 584.00 | 2 248 246.00 | | 1 942 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 755.00 | 262 971.00 | | 276 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 279.00 | 219 983.00 | | 258 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 684.00 | 51 293.00 | | 30 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 500.00 | 252 404.00 | | 240 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 550.00 | 346 968.00 | | 489 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 768.00 | 1 133 619.00 | | 1 295 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 352.00 | 3 381 865.00 | | 3 238 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 153.00 | 922 282.00 | | 1 087 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 202.00 | | 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 273.00 | | 94 877.00 | 1 315 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 970.00 | 1 392 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 970.00 | 920 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 578.00 | | | 471 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 695.00 | | 94 777.00 | 843 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 704.00 | 129 431.00 | 17 970.00 | 334 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 960.00 | 24 989.00 | | 81 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 744.00 | 104 441.00 | 17 970.00 | 252 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 519.00 | 8 601.00 | 3 244.00 | 3 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 519.00 | 8 601.00 | 3 244.00 | 3 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 519.00 | 8 601.00 | 3 244.00 | 3 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 601.00 | 3 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 250.00 | 91 250.00 | | 91 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 016.00 | 129 016.00 | | 129 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 550.00 | 489 550.00 | | 489 550.00 |
UX Autres créances clients | 588 580.00 | 588 580.00 | | 588 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 331.00 | 67 716.00 | 208 615.00 | 276 331.00 |
VI Groupe et associés | 258 279.00 | 258 279.00 | | 258 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 388.00 | | | 74 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 816.00 | | | 60 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 416.00 | 136 416.00 | | 136 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 149.00 | 741 149.00 | | 741 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 768.00 | 1 087 153.00 | 208 615.00 | 1 295 768.00 |