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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 999.00 | 3 334.00 | 1 665.00 | 4 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 316.00 | 24 194.00 | 53 123.00 | 77 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 563.00 | 17 670.00 | 51 893.00 | 69 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 760.00 | 45 198.00 | 423 562.00 | 468 760.00 |
BZ Autres créances | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CF Disponibilités | 795 236.00 | | 795 236.00 | 795 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 100.00 | | 801 100.00 | 801 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 860.00 | 45 198.00 | 1 224 663.00 | 1 269 860.00 |
CU Autres participations | 213 882.00 | | 213 882.00 | 213 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 024 337.00 | 888 752.00 | | 1 024 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 892.00 | 135 584.00 | | 121 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 329.00 | 1 025 437.00 | | 1 147 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 296.00 | 1 966.00 | | 12 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 238.00 | 20 761.00 | | 63 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 334.00 | 22 726.00 | | 77 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 663.00 | 1 048 163.00 | | 1 224 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 334.00 | 22 726.00 | | 77 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
VI Groupe et associés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 334.00 | 77 334.00 | | 77 334.00 |