| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 34.00 | 266.00 | 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 489.00 | | 53 489.00 | 53 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 649.00 | 34.00 | 88 615.00 | 88 649.00 |
BN En cours de production de biens | 260 053.00 | | 260 053.00 | 260 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BZ Autres créances | 139 881.00 | | 139 881.00 | 139 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 977.00 | | 119 977.00 | 119 977.00 |
CF Disponibilités | 978 058.00 | | 978 058.00 | 978 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 965.00 | | 1 521 965.00 | 1 521 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 614.00 | 34.00 | 1 610 579.00 | 1 610 614.00 |
CU Autres participations | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 847.00 | 20 000.00 | | 156 847.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 087 853.00 | | | 1 087 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 743.00 | 102 820.00 | | 98 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 814.00 | -3 977.00 | | 56 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 257.00 | 120 843.00 | | 1 402 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 744.00 | 15 601.00 | | 85 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 905.00 | 126 982.00 | | 50 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 189.00 | 827.00 | | 38 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 32 986.00 | 111 538.00 | | 32 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 323.00 | 254 948.00 | | 208 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 579.00 | 375 791.00 | | 1 610 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
FM Production stockée | | | 19 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 518.00 | | | 125 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 242 023.00 | | | 1 242 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367 542.00 | | | 1 367 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 235 163.00 | | | 1 235 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235 222.00 | | | 1 235 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 319.00 | | | 132 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 955.00 | 21 004.00 | | 1 498 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 141.00 | 24 980.00 | | 1 442 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 814.00 | -3 977.00 | | 56 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 489.00 | | 53 489.00 | 53 489.00 |
UX Autres créances clients | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VB T. V. A. | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
VI Groupe et associés | 85 744.00 | 85 744.00 | | 85 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 895.00 | 89 895.00 | | 89 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 366.00 | 163 877.00 | 53 489.00 | 217 366.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 323.00 | 208 323.00 | | 208 323.00 |