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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 469.00 | 19 380.00 | 12 089.00 | 31 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 469.00 | 19 380.00 | 22 089.00 | 41 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
072 Créances – Autres | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
084 Disponibilités | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 320.00 | | 82 320.00 | 82 320.00 |
110 Total général Actif | 123 789.00 | 19 380.00 | 104 409.00 | 123 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 090.00 | 209 005.00 | | 341 090.00 |
222 Production stockée | -4 235.00 | 235.00 | | -4 235.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 6 228.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 904.00 | 215 467.00 | | 336 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 687.00 | 36 682.00 | | 157 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 950.00 | -120.00 | | -18 950.00 |
242 Autres charges externes. | 70 985.00 | 53 875.00 | | 70 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | 3 649.00 | | 2 375.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 599.00 | 93 178.00 | | 95 599.00 |
252 Charges sociales | 13 481.00 | 13 214.00 | | 13 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 901.00 | 5 285.00 | | 1 901.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6 811.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 080.00 | 212 576.00 | | 323 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 824.00 | 2 892.00 | | 13 824.00 |
294 Charges financières | 818.00 | 1 043.00 | | 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | 865.00 | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 720.00 | 984.00 | | 12 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 678.00 | | | 678.00 |