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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
BT Marchandises | 775 568.00 | 79 501.00 | 696 066.00 | 775 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 300.00 | 3 500.00 | 800.00 | 4 300.00 |
BZ Autres créances | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CF Disponibilités | 126 056.00 | | 126 056.00 | 126 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 532.00 | 83 001.00 | 826 530.00 | 909 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 807.00 | 91 277.00 | 826 530.00 | 917 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 089.00 | 13 782.00 | | 47 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 533.00 | 33 307.00 | | 101 533.00 |
DL TOTAL (I) | 203 622.00 | 102 089.00 | | 203 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 973.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 000.00 | 676 497.00 | | 535 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 334.00 | | 2 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 679.00 | 11 293.00 | | 84 679.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 907.00 | 691 099.00 | | 622 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 530.00 | 793 188.00 | | 826 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 907.00 | 691 099.00 | | 622 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 947.00 | 1 329.00 | | 6 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 947.00 | 1 329.00 | | 6 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VI Groupe et associés | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 908.00 | 622 908.00 | | 622 908.00 |