| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 010 900.00 | 29 010 000.00 | 900.00 | 29 010 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 256.00 | 862 829.00 | 32 427.00 | 895 256.00 |
BZ Autres créances | 1 666 723.00 | 1 607 163.00 | 59 560.00 | 1 666 723.00 |
CF Disponibilités | 20 578 636.00 | | 20 578 636.00 | 20 578 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 140 615.00 | 2 469 992.00 | 20 670 622.00 | 23 140 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 151 514.00 | 31 479 992.00 | 20 671 522.00 | 52 151 514.00 |
CU Autres participations | 29 010 000.00 | 29 010 000.00 | | 29 010 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 881 000.00 | 30 881 000.00 | | 30 881 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
DH Report à nouveau | -28 394 376.00 | -31 004 030.00 | | -28 394 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 414 528.00 | 2 609 654.00 | | 7 414 528.00 |
DL TOTAL (I) | 9 935 543.00 | 2 521 015.00 | | 9 935 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 642 539.00 | 10 918 323.00 | | 10 642 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 786.00 | 94 683.00 | | 85 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 654.00 | 6 093.00 | | 7 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 735 979.00 | 11 019 099.00 | | 10 735 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 671 522.00 | 13 540 114.00 | | 20 671 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 524.00 | | 776 524.00 | 776 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 524.00 | | 776 524.00 | 776 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 563 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 300 000.00 | 2 961 426.00 | | 16 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 300 000.00 | 2 961 426.00 | | 16 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 657.00 | 36 118.00 | | 58 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 726 902.00 | 171 299.00 | | 8 726 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 785 556.00 | 207 417.00 | | 8 785 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 514 442.00 | 2 754 009.00 | | 7 514 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 704 998.00 | 3 935 835.00 | | 17 704 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 290 470.00 | 1 326 181.00 | | 10 290 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 414 528.00 | 2 609 654.00 | | 7 414 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 747 802.00 | | | 37 747 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 736 902.00 | 29 010 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 736 902.00 | 29 010 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 747 802.00 | | | 37 747 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 862 829.00 | | | 862 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 154 653.00 | 16 470.00 | 563 959.00 | 2 154 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 037 482.00 | 16 470.00 | 573 959.00 | 32 037 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 037 482.00 | 16 470.00 | 573 959.00 | 32 037 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 786.00 | 85 786.00 | | 85 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 865 256.00 | 865 256.00 | | 865 256.00 |
VB T. V. A. | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
VC Groupe et associés | 1 607 163.00 | | 1 607 163.00 | 1 607 163.00 |
VI Groupe et associés | 10 642 539.00 | 10 642 539.00 | | 10 642 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 879.00 | 954 816.00 | 1 608 063.00 | 2 562 879.00 |
VW T.V.A. | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 735 979.00 | 10 735 979.00 | | 10 735 979.00 |