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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 286 861.00 | | 286 861.00 | 286 861.00 |
040 Immobilisations financières | 438 643.00 | | 438 643.00 | 438 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 725 504.00 | | 725 504.00 | 725 504.00 |
072 Créances – Autres | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 71 634.00 | 652.00 | 70 983.00 | 71 634.00 |
084 Disponibilités | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 924.00 | 652.00 | 86 272.00 | 86 924.00 |
110 Total général Actif | 812 428.00 | 652.00 | 811 776.00 | 812 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 435 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 484 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 811 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
242 Autres charges externes. | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
280 Produits financiers | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
294 Charges financières | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 201.00 | | | 51 201.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 730 903.00 | | | 730 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 201.00 | | | 51 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 680.00 | | | 680.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 652.00 | | | 652.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 652.00 | | | 652.00 |