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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 262.00 | 9 289.00 | 8 973.00 | 18 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 116.00 | 105 595.00 | 57 521.00 | 163 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 181 378.00 | 114 884.00 | 66 494.00 | 181 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084 364.00 | 15 858.00 | 3 068 506.00 | 3 084 364.00 |
BZ Autres créances | 524 795.00 | | 524 795.00 | 524 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 1 971 293.00 | | 1 971 293.00 | 1 971 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 034.00 | | 114 034.00 | 114 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 779 486.00 | 15 858.00 | 5 763 628.00 | 5 779 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 864.00 | 130 742.00 | 5 830 122.00 | 5 960 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 771 276.00 | 771 276.00 | | 771 276.00 |
DH Report à nouveau | 1 605 498.00 | 856 799.00 | | 1 605 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 918.00 | 853 699.00 | | 394 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 692.00 | 2 613 774.00 | | 2 903 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 843.00 | 54 125.00 | | 1 038 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 250.00 | 400 000.00 | | 358 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 583.00 | 214 600.00 | | 339 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 212.00 | 1 216 032.00 | | 1 166 212.00 |
EA Autres dettes | 23 543.00 | 9 745.00 | | 23 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 430.00 | 1 904 911.00 | | 2 926 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 830 122.00 | 4 518 685.00 | | 5 830 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 738 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 738 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 774 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 938 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 856 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 325.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 211 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 365.00 | 59 589.00 | | 17 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 802.00 | -59 589.00 | | -4 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 556.00 | 26 618.00 | | 4 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 168.00 | 355 480.00 | | 158 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 791 138.00 | 7 294 475.00 | | 7 791 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 396 220.00 | 6 440 776.00 | | 7 396 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 918.00 | 853 699.00 | | 394 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 591.00 | 8 192.00 | | 28 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 686.00 | | 38 307.00 | 195 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 399.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 615.00 | 181 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 217.00 | 163 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 204.00 | | 5 058.00 | 13 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 083.00 | | 33 249.00 | 139 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 175.00 | 10 325.00 | 2 642.00 | 8 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 175.00 | 10 325.00 | 2 642.00 | 8 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 175.00 | 10 325.00 | 2 642.00 | 8 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 325.00 | 2 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 583.00 | 339 583.00 | | 339 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 660.00 | 221 660.00 | | 221 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 873.00 | 294 873.00 | | 294 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
UX Autres créances clients | 3 023 594.00 | 3 023 594.00 | | 3 023 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
VB T. V. A. | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VC Groupe et associés | 337 152.00 | 337 152.00 | | 337 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 843.00 | 38 843.00 | 1 000 000.00 | 1 038 843.00 |
VI Groupe et associés | 358 250.00 | 358 250.00 | | 358 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 406.00 | 87 406.00 | | 87 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 034.00 | 114 034.00 | | 114 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 698 534.00 | 3 639 834.00 | 58 700.00 | 3 698 534.00 |
VW T.V.A. | 594 421.00 | 594 421.00 | | 594 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 376.00 | 1 917 376.00 | 1 000 000.00 | 2 917 376.00 |