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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 996.00 | 31 126.00 | 57 869.00 | 88 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 999.00 | 56 991.00 | 53 007.00 | 109 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 204.00 | 88 118.00 | 111 087.00 | 199 204.00 |
BT Marchandises | 364 000.00 | 15 000.00 | 349 000.00 | 364 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 796.00 | 2 303.00 | 245 494.00 | 247 796.00 |
BZ Autres créances | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CF Disponibilités | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 838.00 | 17 303.00 | 614 535.00 | 631 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 042.00 | 105 420.00 | 725 622.00 | 831 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 235 642.00 | 219 746.00 | | 235 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 076.00 | 15 895.00 | | 40 076.00 |
DL TOTAL (I) | 303 217.00 | 263 142.00 | | 303 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 949.00 | 71 616.00 | | 148 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 846.00 | 5 027.00 | | 16 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 272.00 | 20 200.00 | | 22 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 369.00 | 295 531.00 | | 167 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 500.00 | 35 237.00 | | 47 500.00 |
EA Autres dettes | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 405.00 | 427 611.00 | | 422 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 622.00 | 690 753.00 | | 725 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 888 230.00 | | 1 888 230.00 | 1 888 230.00 |
FG Production vendue services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 730.00 | | 1 907 730.00 | 1 907 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 303.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 908.00 | 4 158.00 | | 8 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 908.00 | 4 158.00 | | 8 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 121.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 899.00 | 5 577.00 | | 2 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 079.00 | 5 766.00 | | 3 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 829.00 | -1 608.00 | | 5 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 674.00 | 3 199.00 | | 9 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 706.00 | 1 838 198.00 | | 1 929 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 630.00 | 1 822 303.00 | | 1 889 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 076.00 | 15 895.00 | | 40 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 585.00 | 30 300.00 | 9 767.00 | 67 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 585.00 | 30 300.00 | 9 767.00 | 67 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 15 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 619.00 | 2 303.00 | 1 619.00 | 1 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 619.00 | 17 303.00 | 7 619.00 | 7 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 619.00 | 17 303.00 | 7 619.00 | 7 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 369.00 | 167 369.00 | | 167 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 948.00 | 123 717.00 | 25 231.00 | 148 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 863.00 | 266 863.00 | | 266 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 863.00 | 266 863.00 | | 266 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 133.00 | 374 902.00 | 25 231.00 | 400 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |