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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 310.00 | | 1 480 310.00 | 1 480 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 877.00 | 47 677.00 | 20 200.00 | 67 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 609.00 | 403 839.00 | 69 770.00 | 473 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 338.00 | 451 516.00 | 1 607 822.00 | 2 059 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 774.00 | | 39 774.00 | 39 774.00 |
BT Marchandises | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 592.00 | | 109 592.00 | 109 592.00 |
BZ Autres créances | 46 617.00 | | 46 617.00 | 46 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 212 741.00 | | 212 741.00 | 212 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 899.00 | | 454 899.00 | 454 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 237.00 | 451 516.00 | 2 062 721.00 | 2 514 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 738.00 | 78 048.00 | | 403 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 768.00 | 325 690.00 | | 154 768.00 |
DL TOTAL (I) | 673 506.00 | 518 738.00 | | 673 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 309.00 | 287 158.00 | | 15 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 958.00 | 423 008.00 | | 422 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 168.00 | 749 791.00 | | 772 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 780.00 | 151 126.00 | | 178 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 215.00 | 1 611 082.00 | | 1 389 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 721.00 | 2 129 820.00 | | 2 062 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 215.00 | 1 611 082.00 | | 1 389 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91 380.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 843 237.00 | | 2 843 237.00 | 2 843 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 237.00 | | 2 843 237.00 | 2 843 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 671.00 | 67 071.00 | | 68 671.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 067.00 | 6 539.00 | | 6 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 33.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 2 542.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 77 458.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 324.00 | 33 156.00 | | 53 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 510.00 | 3 053 061.00 | | 2 924 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 742.00 | 2 727 371.00 | | 2 769 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 768.00 | 325 690.00 | | 154 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 505.00 | 18 062.00 | | 1 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 986.00 | | 24 352.00 | 2 034 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 059 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 310.00 | | | 1 480 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 134.00 | | 24 352.00 | 517 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 789.00 | 32 727.00 | | 418 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 789.00 | 32 727.00 | | 418 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 168.00 | 772 168.00 | | 772 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 717.00 | 95 717.00 | | 95 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
UX Autres créances clients | 109 592.00 | 109 592.00 | | 109 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VB T. V. A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 999.00 | 131 999.00 | | 131 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VI Groupe et associés | 422 958.00 | 422 958.00 | | 422 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 444.00 | | | 189 444.00 |
VP Divers | 107 470.00 | 107 470.00 | | 107 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 640.00 | 197 640.00 | | 197 640.00 |
VW T.V.A. | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 215.00 | 1 389 215.00 | | 1 389 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 014.00 | 24 268.00 | | 26 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 030.00 | 39 740.00 | | 46 030.00 |
ST Autres comptes | 214 321.00 | 224 539.00 | | 214 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354 354.00 | 354 761.00 | | 354 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 681.00 | 832.00 | | 681.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 764.00 | | | 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 831.00 | 11 856.00 | | 3 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 845.00 | 36 124.00 | | 29 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 640.00 | 323 450.00 | | 319 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 229.00 | 188 034.00 | | 203 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 149.00 | 619 872.00 | | 616 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |