| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 534.00 | 23 594.00 | 25 940.00 | 49 534.00 |
040 Immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 884.00 | 23 594.00 | 34 290.00 | 57 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 176.00 | 63.00 | 53 114.00 | 53 176.00 |
072 Créances – Autres | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
084 Disponibilités | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 786.00 | 63.00 | 98 723.00 | 98 786.00 |
110 Total général Actif | 156 670.00 | 23 657.00 | 133 013.00 | 156 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 013.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 420.00 | | | 165 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
230 Autres produits | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 098.00 | | | 193 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 856.00 | | | 856.00 |
242 Autres charges externes. | 78 426.00 | | | 78 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 766.00 | | | 62 766.00 |
252 Charges sociales | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 092.00 | | | 185 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
294 Charges financières | 910.00 | | | 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 384.00 | | | 55 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |