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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BZ Autres créances | 475 173.00 | | 475 173.00 | 475 173.00 |
CF Disponibilités | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 417.00 | | 478 417.00 | 478 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 644.00 | | 484 644.00 | 484 644.00 |
CU Autres participations | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 370.00 | -244 506.00 | | 79 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 265.00 | 323 875.00 | | 84 265.00 |
DL TOTAL (I) | 165 635.00 | 81 370.00 | | 165 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 880.00 | 458 431.00 | | 308 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 125.00 | 35 674.00 | | 6 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918.00 | 1 447.00 | | 918.00 |
EA Autres dettes | 3 087.00 | 10 490.00 | | 3 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 010.00 | 506 043.00 | | 319 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 644.00 | 587 412.00 | | 484 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 268.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 168.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | -50 000.00 | | -80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 098.00 | | | -20 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 915.00 | 499 969.00 | | 162 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 650.00 | 176 094.00 | | 78 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 265.00 | 323 875.00 | | 84 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 880.00 | 308 880.00 | | 308 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 173.00 | 475 173.00 | | 475 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 173.00 | 475 173.00 | | 475 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 010.00 | 319 010.00 | | 319 010.00 |