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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 194 487.00 | 55 195.00 | 139 291.00 | 194 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 742.00 | 106 498.00 | 66 244.00 | 172 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 416.00 | 15 924.00 | 14 491.00 | 30 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 646.00 | 178 618.00 | 220 028.00 | 398 646.00 |
BZ Autres créances | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 239.00 | | 67 239.00 | 67 239.00 |
CF Disponibilités | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 248.00 | | 115 248.00 | 115 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 895.00 | 178 618.00 | 335 276.00 | 513 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
DG Autres réserves | 628.00 | | | 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221.00 | 628.00 | | 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 904.00 | 146 622.00 | | 127 904.00 |
DL TOTAL (I) | 137 413.00 | 155 910.00 | | 137 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 055.00 | 156 726.00 | | 143 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 449.00 | 27 654.00 | | 39 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 029.00 | 9 102.00 | | 10 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 307.00 | 2 327.00 | | 5 307.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 401.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 862.00 | 197 113.00 | | 197 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 276.00 | 353 023.00 | | 335 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 887.00 | 57 858.00 | | 68 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
FD Production vendue biens | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FG Production vendue services | 112 418.00 | | 112 418.00 | 112 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 108.00 | | 115 108.00 | 115 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 155.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 718.00 | 31 718.00 | | 18 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 718.00 | 39 718.00 | | 18 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 6 349.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 718.00 | 33 368.00 | | 3 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 816.00 | 135 611.00 | | 134 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 595.00 | 134 983.00 | | 134 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221.00 | 628.00 | | 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 055.00 | 14 080.00 | 60 679.00 | 143 055.00 |
VI Groupe et associés | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
VP Divers | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 863.00 | 68 888.00 | 60 679.00 | 197 863.00 |