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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 119.00 | | 193 119.00 | 193 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620.00 | 2 228.00 | 392.00 | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 472.00 | 14 707.00 | 60 765.00 | 75 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 409.00 | 16 935.00 | 282 474.00 | 299 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 399.00 | | 73 399.00 | 73 399.00 |
BZ Autres créances | 299 062.00 | | 299 062.00 | 299 062.00 |
CF Disponibilités | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 132.00 | | 61 132.00 | 61 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 432.00 | | 468 432.00 | 468 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 841.00 | 16 935.00 | 750 906.00 | 767 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -158 513.00 | 4 305.00 | | -158 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386.00 | -162 819.00 | | 1 386.00 |
DL TOTAL (I) | -106 627.00 | -108 013.00 | | -106 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 742.00 | 285 613.00 | | 247 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 157.00 | 14 563.00 | | 8 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 802.00 | 123 244.00 | | 298 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 705.00 | 54 732.00 | | 169 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 651.00 | 13 967.00 | | 132 651.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 4 337.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 533.00 | 496 457.00 | | 857 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 906.00 | 388 443.00 | | 750 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 378.00 | | | 349 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 353.00 | | 25 056.00 | 274 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 119.00 | | | 193 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 036.00 | | 25 056.00 | 53 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 771.00 | 11 164.00 | | 5 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 771.00 | 11 164.00 | | 5 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 705.00 | 169 705.00 | | 169 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
UX Autres créances clients | 73 178.00 | 73 178.00 | | 73 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 742.00 | 38 389.00 | 188 879.00 | 247 742.00 |
VI Groupe et associés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 015.00 | 281 015.00 | | 281 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 792.00 | 433 594.00 | 28 198.00 | 461 792.00 |
VW T.V.A. | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 731.00 | 349 378.00 | 188 879.00 | 558 731.00 |