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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 369.00 | | 155 369.00 | 155 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 283.00 | | 1 609 283.00 | 1 609 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 699.00 | | 106 699.00 | 106 699.00 |
CF Disponibilités | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 489.00 | | 117 489.00 | 117 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 772.00 | | 1 726 772.00 | 1 726 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 369.00 | | | 155 369.00 |
CU Autres participations | 1 453 915.00 | | 1 453 915.00 | 1 453 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 670.00 | 935 670.00 | | 935 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 791.00 | 23 779.00 | | 30 791.00 |
DG Autres réserves | 585 002.00 | 451 780.00 | | 585 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 263.00 | 140 234.00 | | 151 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 726.00 | 1 551 464.00 | | 1 702 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 955.00 | 56 696.00 | | 18 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 714.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 311.00 | 990.00 | | 2 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 045.00 | 60 459.00 | | 24 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 772.00 | 1 611 923.00 | | 1 726 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 045.00 | 41 511.00 | | 24 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 614.00 | | 333 670.00 | 1 275 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275 614.00 | | 333 670.00 | 1 275 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 369.00 | 155 369.00 | | 155 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
VI Groupe et associés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 369.00 | 155 369.00 | | 155 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |