| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 359.00 | 1 259.00 | 196 100.00 | 197 359.00 |
BZ Autres créances | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 595.00 | 1 259.00 | 214 336.00 | 215 595.00 |
CU Autres participations | 194 600.00 | | 194 600.00 | 194 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 156 581.00 | 155 111.00 | | 156 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 816.00 | 1 470.00 | | 17 816.00 |
DL TOTAL (I) | 179 897.00 | 162 081.00 | | 179 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 953.00 | 49 941.00 | | 27 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 1 800.00 | | 4 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228.00 | | | 228.00 |
EA Autres dettes | 1 553.00 | 1 480.00 | | 1 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 439.00 | 53 221.00 | | 34 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 336.00 | 215 302.00 | | 214 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 100.00 | 10 000.00 | | 30 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 284.00 | 8 530.00 | | 12 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 816.00 | 1 470.00 | | 17 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 359.00 | | | 197 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 100.00 | | | 196 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 5.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 953.00 | 22 320.00 | 5 633.00 | 27 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 032.00 | 2 532.00 | 1 500.00 | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 439.00 | 28 806.00 | 5 633.00 | 34 439.00 |