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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 949.00 | 40 848.00 | 3 101.00 | 43 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 121.00 | 143 909.00 | 70 213.00 | 214 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 721.00 | 207 158.00 | 236 563.00 | 443 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
BZ Autres créances | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CF Disponibilités | 160 713.00 | | 160 713.00 | 160 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 533.00 | | 203 533.00 | 203 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 255.00 | 207 158.00 | 440 097.00 | 647 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DG Autres réserves | 106 667.00 | 105 496.00 | | 106 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 011.00 | 1 172.00 | | 37 011.00 |
DL TOTAL (I) | 197 331.00 | 160 320.00 | | 197 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 933.00 | 96 120.00 | | 70 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 731.00 | 35 469.00 | | 32 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 123.00 | 11 708.00 | | 10 123.00 |
EA Autres dettes | 24 979.00 | 30 696.00 | | 24 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 766.00 | 277 993.00 | | 242 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 097.00 | 438 313.00 | | 440 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 766.00 | 277 993.00 | | 242 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 983.00 | | 167 983.00 | 167 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 983.00 | | 167 983.00 | 167 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 657.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 444.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 175.00 | 1 458.00 | | 8 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 617.00 | 1 146.00 | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 667.00 | 185 720.00 | | 237 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 657.00 | 184 549.00 | | 200 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 011.00 | 1 172.00 | | 37 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 649.00 | | 16 072.00 | 427 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 998.00 | | 16 072.00 | 241 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 501.00 | 22 657.00 | | 184 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 100.00 | 22 657.00 | | 162 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 933.00 | 70 933.00 | | 70 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 766.00 | 242 766.00 | | 242 766.00 |