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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 200.00 | 10 830.00 | 61 370.00 | 72 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 620.00 | 905.00 | 2 715.00 | 3 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 400.00 | 10 830.00 | 66 570.00 | 77 400.00 |
BT Marchandises | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 925.00 | | 59 925.00 | 59 925.00 |
CF Disponibilités | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 411.00 | | 130 411.00 | 130 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 811.00 | 10 830.00 | 196 981.00 | 207 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
DL TOTAL (I) | 122 755.00 | | | 122 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 097.00 | | | 53 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 226.00 | | | 74 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 981.00 | | | 196 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 005.00 | | 1 598 005.00 | 1 598 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 005.00 | | 1 598 005.00 | 1 598 005.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 006.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 005.00 | | | 1 598 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 550.00 | | | 1 566 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 320.00 | | 12 080.00 | 65 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 120.00 | | 12 080.00 | 60 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 824.00 | 3 006.00 | | 7 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 824.00 | 3 006.00 | | 7 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 59 925.00 | 59 925.00 | | 59 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 125.00 | 59 925.00 | 5 200.00 | 65 125.00 |
VW T.V.A. | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 226.00 | 74 226.00 | | 74 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
ST Autres comptes | 218 537.00 | | | 218 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
YT Sous‐traitance | 512 249.00 | | | 512 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 601.00 | | | 339 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 466.00 | | | 141 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768 836.00 | | | 768 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |