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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 146 772.00 | 107 477.00 | 1 039 295.00 | 1 146 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 772.00 | 107 477.00 | 1 039 295.00 | 1 146 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BZ Autres créances | 280 062.00 | | 280 062.00 | 280 062.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 013.00 | | 290 013.00 | 290 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 785.00 | 107 477.00 | 1 329 308.00 | 1 436 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 495.00 | -60 625.00 | | -20 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 016.00 | 40 131.00 | | 41 016.00 |
DL TOTAL (I) | 490 521.00 | 449 505.00 | | 490 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 055.00 | 162 773.00 | | 141 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 774.00 | 662 774.00 | | 651 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 854.00 | 19 294.00 | | 44 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 787.00 | 845 945.00 | | 838 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 308.00 | 1 295 450.00 | | 1 329 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 693.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 856.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 453.00 | -4 409.00 | | -5 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 061.00 | 103 833.00 | | 110 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 045.00 | 63 702.00 | | 69 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 016.00 | 40 131.00 | | 41 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 772.00 | | | 1 146 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146 772.00 | | | 1 146 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
UX Autres créances clients | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 055.00 | 43 138.00 | 97 917.00 | 141 055.00 |
VI Groupe et associés | 651 774.00 | 651 774.00 | | 651 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 062.00 | 280 062.00 | | 280 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 773.00 | 289 773.00 | | 289 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 787.00 | 740 870.00 | 97 917.00 | 838 787.00 |