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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 672.00 | 253.00 | 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319.00 | 221.00 | 97.00 | 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 259.00 | 11 386.00 | 21 872.00 | 33 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 505.00 | 12 281.00 | 22 224.00 | 34 505.00 |
BT Marchandises | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BZ Autres créances | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 987.00 | 12 281.00 | 37 706.00 | 49 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 351.00 | 110.00 | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670.00 | 241.00 | | 1 670.00 |
DL TOTAL (I) | 10 672.00 | 9 001.00 | | 10 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 225.00 | 21 061.00 | | 17 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 262.00 | 7 098.00 | | 6 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533.00 | 168.00 | | 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 011.00 | 3 083.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 034.00 | 31 507.00 | | 27 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 706.00 | 40 508.00 | | 37 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
FG Production vendue services | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 806.00 | | 55 806.00 | 55 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 752.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 43.00 | | 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 807.00 | 51 958.00 | | 55 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 136.00 | 51 717.00 | | 54 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670.00 | 241.00 | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 697.00 | 3 752.00 | 167.00 | 8 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 309.00 | 167.00 | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 165.00 | 3 443.00 | | 8 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 226.00 | 3 906.00 | 13 320.00 | 17 226.00 |
VI Groupe et associés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 034.00 | 13 714.00 | 13 320.00 | 27 034.00 |