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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BZ Autres créances | 595 062.00 | | 595 062.00 | 595 062.00 |
CF Disponibilités | 237 961.00 | | 237 961.00 | 237 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 093.00 | | 835 093.00 | 835 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 118.00 | | 836 118.00 | 836 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 628 960.00 | | | 628 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 778.00 | | | 140 778.00 |
DL TOTAL (I) | 813 738.00 | | | 813 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 118.00 | | | 836 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -648 616.00 | | | -648 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 268.00 | | | 1 352 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 351 243.00 | 1 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 225 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 243.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 243.00 | | | 126 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 189.00 | 5 710.00 | 94 900.00 | 89 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 189.00 | 5 710.00 | 94 900.00 | 89 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VC Groupe et associés | 114 805.00 | 114 805.00 | | 114 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -670 996.00 | 359 783.00 | |
VI Groupe et associés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 631.00 | | | 843 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 575.00 | 478 575.00 | | 478 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 132.00 | 597 132.00 | | 597 132.00 |
VW T.V.A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 380.00 | -648 616.00 | 359 783.00 | 22 380.00 |