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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 998.00 | 34 968.00 | 3 030.00 | 37 998.00 |
040 Immobilisations financières | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 230.00 | 35 119.00 | 25 111.00 | 60 230.00 |
060 Stock marchandises | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
072 Créances – Autres | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
084 Disponibilités | 302 571.00 | | 302 571.00 | 302 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 113.00 | | 339 113.00 | 339 113.00 |
110 Total général Actif | 399 343.00 | 35 119.00 | 364 224.00 | 399 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 342.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 499 288.00 | 453 586.00 | | 499 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 083.00 | 3 000.00 | | 5 083.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 374.00 | 456 593.00 | | 504 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 092.00 | 181 254.00 | | 210 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 379.00 | -3 684.00 | | 1 379.00 |
242 Autres charges externes. | 69 403.00 | 62 299.00 | | 69 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 064.00 | 12 726.00 | | 11 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 546.00 | 121 298.00 | | 170 546.00 |
252 Charges sociales | 35 055.00 | 10 353.00 | | 35 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 889.00 | 3 884.00 | | 1 889.00 |
262 Autres charges | 1 277.00 | 19.00 | | 1 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 705.00 | 388 149.00 | | 500 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 669.00 | 68 443.00 | | 3 669.00 |
280 Produits financiers | 342.00 | 359.00 | | 342.00 |
290 Produits exceptionnels | | 622.00 | | |
294 Charges financières | | 61.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 494.00 | | | 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 13 626.00 | | 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 915.00 | 55 738.00 | | 2 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 888.00 | | | 59 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 342.00 | | | 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 858.00 | | | 99 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |