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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 894.00 | 25 020.00 | 32 874.00 | 57 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 620.00 | | 70 620.00 | 70 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 764.00 | 25 020.00 | 491 744.00 | 516 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 95 416.00 | | 95 416.00 | 95 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 194 812.00 | | 4 194 812.00 | 4 194 812.00 |
CF Disponibilités | 1 929 881.00 | | 1 929 881.00 | 1 929 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 221 961.00 | | 6 221 961.00 | 6 221 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 738 725.00 | 25 020.00 | 6 713 705.00 | 6 738 725.00 |
CU Autres participations | 338 250.00 | | 338 250.00 | 338 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
DG Autres réserves | 4 857 092.00 | 5 146 679.00 | | 4 857 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 166.00 | -219 587.00 | | 364 166.00 |
DL TOTAL (I) | 6 661 767.00 | 6 367 601.00 | | 6 661 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 925.00 | 3 733.00 | | 8 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 776.00 | 6 696.00 | | 6 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 237.00 | 44 253.00 | | 36 237.00 |
EA Autres dettes | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 938.00 | 116 060.00 | | 51 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 713 705.00 | 6 483 661.00 | | 6 713 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 938.00 | 116 060.00 | | 51 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 950.00 | | 138 950.00 | 138 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 950.00 | | 138 950.00 | 138 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 602.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 348 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 905.00 | -107 092.00 | | 137 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 653.00 | 364 081.00 | | 723 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 487.00 | 583 668.00 | | 359 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 166.00 | -219 587.00 | | 364 166.00 |