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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 879 538.00 | 1 605 099.00 | 274 438.00 | 1 879 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782 845.00 | | 1 782 845.00 | 1 782 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 767 753.00 | 1 674 219.00 | 2 093 533.00 | 3 767 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 362 671.00 | 200 026.00 | 20 162 644.00 | 20 362 671.00 |
BZ Autres créances | 3 900 188.00 | | 3 900 188.00 | 3 900 188.00 |
CF Disponibilités | 1 283 312.00 | | 1 283 312.00 | 1 283 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 906.00 | | 71 906.00 | 71 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 618 078.00 | 200 026.00 | 25 418 052.00 | 25 618 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 385 831.00 | 1 874 246.00 | 27 511 585.00 | 29 385 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 343 194.00 | 3 043 744.00 | | 6 343 194.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 245 477.00 | 881 038.00 | | 1 245 477.00 |
DH Report à nouveau | -5 196 513.00 | -3 604 671.00 | | -5 196 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 525 231.00 | -1 591 842.00 | | -2 525 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 177 848.00 | | |
DL TOTAL (I) | -133 073.00 | -1 093 883.00 | | -133 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 839.00 | 11 453.00 | | 13 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758 704.00 | 1 181 896.00 | | 1 758 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376 403.00 | 323 052.00 | | 376 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 027 623.00 | 1 704 053.00 | | 20 027 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 447 191.00 | 760 182.00 | | 5 447 191.00 |
EA Autres dettes | 20 898.00 | 392.00 | | 20 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 644 659.00 | 3 981 029.00 | | 27 644 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 511 585.00 | 2 887 146.00 | | 27 511 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 268 256.00 | 3 657 977.00 | | 27 268 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 453.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 651 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 651 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 602 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 254 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 587 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 231 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 127 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 026.00 | |
GE Autres charges | | | 71 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 886 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 632 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 695 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 848.00 | 951 768.00 | | 177 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 848.00 | 951 768.00 | | 177 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 066.00 | 147 600.00 | | 8 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 066.00 | 237 286.00 | | 8 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 782.00 | 714 482.00 | | 169 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 432 152.00 | 3 658 575.00 | | 32 432 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 957 384.00 | 5 250 418.00 | | 34 957 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 525 232.00 | -1 591 843.00 | | -2 525 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 974.00 | | 1 775 182.00 | 2 534 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 536 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 537 903.00 | 1 799 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 403.00 | 3 767 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 88 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879 538.00 | | | 1 879 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 564.00 | | 40 750.00 | 52 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 873.00 | | 1 734 432.00 | 602 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 005.00 | 363 658.00 | | 1 294 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241 442.00 | 363 658.00 | | 1 241 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 564.00 | | | 52 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 027 623.00 | 20 027 623.00 | | 20 027 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 156.00 | 165 156.00 | | 165 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 013.00 | 165 013.00 | | 165 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782 845.00 | | 1 782 845.00 | 1 782 845.00 |
UX Autres créances clients | 20 122 640.00 | 20 122 640.00 | | 20 122 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 032.00 | 240 032.00 | | 240 032.00 |
VB T. V. A. | 3 556 217.00 | 3 556 217.00 | | 3 556 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 408 704.00 | 1 408 704.00 | | 1 408 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158 306.00 | 1 158 306.00 | | 1 158 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 366.00 | 325 366.00 | | 325 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 906.00 | 71 906.00 | | 71 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 130 180.00 | 24 334 767.00 | 1 795 414.00 | 26 130 180.00 |
VW T.V.A. | 3 958 717.00 | 3 958 717.00 | | 3 958 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 268 257.00 | 27 268 257.00 | | 27 268 257.00 |