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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 332 786.00 | 1 332 786.00 | | 1 332 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 089.00 | 27 414.00 | 676.00 | 28 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 384.00 | 35 558.00 | 6 826.00 | 42 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 260.00 | 1 395 758.00 | 7 502.00 | 1 403 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 2 754 678.00 | | 2 754 678.00 | 2 754 678.00 |
CF Disponibilités | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 644.00 | | 2 773 644.00 | 2 773 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 904.00 | 1 395 758.00 | 2 781 146.00 | 4 176 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 243 918.00 | | | 2 243 918.00 |
DH Report à nouveau | -373 650.00 | | | -373 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 210.00 | | | -4 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 158.00 | | | 1 867 158.00 |
DP Provisions pour risques | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 196.00 | | | 66 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 026.00 | | | 122 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 955.00 | | | 682 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 177.00 | | | 871 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 146.00 | | | 2 781 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 177.00 | | | 842 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 259.00 | | | 1 403 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 786.00 | | | 1 332 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 035.00 | 3 935.00 | | 59 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 035.00 | 3 935.00 | | 59 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 026.00 | 122 026.00 | | 122 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 499.00 | 681 499.00 | | 681 499.00 |
VC Groupe et associés | 1 535 581.00 | 1 535 581.00 | | 1 535 581.00 |
VI Groupe et associés | 66 196.00 | 66 196.00 | | 66 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 576.00 | 205 576.00 | | 205 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 522.00 | 1 013 522.00 | | 1 013 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 678.00 | 2 754 678.00 | | 2 754 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 177.00 | 871 177.00 | | 871 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
ST Autres comptes | 39 293.00 | | | 39 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 667.00 | | | 98 667.00 |