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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 213.00 | 51 239.00 | 20 974.00 | 72 213.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 313.00 | 51 239.00 | 22 074.00 | 73 313.00 |
060 Stock marchandises | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
072 Créances – Autres | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
084 Disponibilités | 43 726.00 | | 43 726.00 | 43 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 651.00 | | 63 651.00 | 63 651.00 |
110 Total général Actif | 136 964.00 | 51 239.00 | 85 725.00 | 136 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 146.00 | |
134 Report à nouveau | | | 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 742.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 970.00 | 11 710.00 | | 12 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 968.00 | 159 997.00 | | 182 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 223.00 | 11 277.00 | | 3 223.00 |
230 Autres produits | 474.00 | 438.00 | | 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 635.00 | 183 422.00 | | 199 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 696.00 | 19 231.00 | | 23 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11.00 | 641.00 | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 34 189.00 | 30 792.00 | | 34 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 915.00 | 3 427.00 | | 3 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 755.00 | 95 650.00 | | 108 755.00 |
252 Charges sociales | 12 863.00 | 10 882.00 | | 12 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 110.00 | 9 562.00 | | 6 110.00 |
262 Autres charges | 376.00 | 243.00 | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 916.00 | 170 429.00 | | 189 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 720.00 | 12 993.00 | | 9 720.00 |
280 Produits financiers | 209.00 | | | 209.00 |
290 Produits exceptionnels | | 75.00 | | |
294 Charges financières | 374.00 | 559.00 | | 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 1 270.00 | | 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 820.00 | 11 239.00 | | 8 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 313.00 | | | 73 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 737.00 | | | 7 737.00 |