| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 2 763.00 | 3 738.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 101.00 | 3 264.00 | 3 838.00 | 7 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 342.00 | 351.00 | 32 991.00 | 33 342.00 |
BZ Autres créances | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CF Disponibilités | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 104.00 | 351.00 | 62 753.00 | 63 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 205.00 | 3 615.00 | 66 591.00 | 70 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 570.00 | 11 386.00 | | 20 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 544.00 | 9 184.00 | | -7 544.00 |
DL TOTAL (I) | 15 227.00 | 22 770.00 | | 15 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 421.00 | 4 837.00 | | 15 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 790.00 | 17 699.00 | | 17 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 892.00 | 12 466.00 | | 15 892.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | 148.00 | | 1 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 364.00 | 36 440.00 | | 51 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 591.00 | 59 211.00 | | 66 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 364.00 | 36 440.00 | | 51 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 984.00 | | 248 984.00 | 248 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 984.00 | | 248 984.00 | 248 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 567.00 | 1 000.00 | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 1 340.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | 194.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 1 534.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766.00 | -1 534.00 | | 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 577.00 | 1 655.00 | | -1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 285.00 | 224 335.00 | | 251 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 829.00 | 215 150.00 | | 258 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 544.00 | 9 184.00 | | -7 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 871.00 | | | 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 390.00 | 7 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 7 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 731.00 | 2 456.00 | 5 923.00 | 6 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 731.00 | 2 456.00 | 5 923.00 | 6 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 484.00 | | 133.00 | 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484.00 | | 133.00 | 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484.00 | | 133.00 | 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421.00 | | | 421.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VI Groupe et associés | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 824.00 | 42 403.00 | 421.00 | 42 824.00 |
VW T.V.A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 365.00 | 51 365.00 | | 51 365.00 |