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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 72 130.00 | | 72 130.00 | 72 130.00 |
AP Constructions | 4 066.00 | 3 356.00 | 710.00 | 4 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 021.00 | 3 294.00 | 12 727.00 | 16 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 472.00 | 12 930.00 | 87 542.00 | 100 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BT Marchandises | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CF Disponibilités | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 239.00 | | 52 239.00 | 52 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 711.00 | 12 930.00 | 139 781.00 | 152 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 67 868.00 | 49 830.00 | | 67 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 468.00 | 18 038.00 | | 11 468.00 |
DL TOTAL (I) | 87 035.00 | 75 568.00 | | 87 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 104.00 | 35 354.00 | | 34 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191.00 | 4 725.00 | | 3 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 734.00 | 4 498.00 | | 7 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 323.00 | 14 077.00 | | 7 323.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 1 301.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 745.00 | 59 954.00 | | 52 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 781.00 | 135 522.00 | | 139 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 286.00 | 38 471.00 | | 38 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 93.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 500.00 | | 15 972.00 | 84 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 180.00 | | | 72 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 626.00 | | 15 691.00 | 10 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | | 281.00 | 1 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 833.00 | 4 097.00 | | 8 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 783.00 | 4 097.00 | | 8 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | | | 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 003.00 | 19 543.00 | 14 460.00 | 34 003.00 |
VI Groupe et associés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 745.00 | 38 286.00 | 14 460.00 | 52 745.00 |