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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 958.00 | 11 117.00 | 9 841.00 | 20 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 551.00 | 202 760.00 | 182 791.00 | 385 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 509.00 | 213 877.00 | 192 632.00 | 406 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 379.00 | 4 729.00 | 817 651.00 | 822 379.00 |
BZ Autres créances | 142 013.00 | | 142 013.00 | 142 013.00 |
CF Disponibilités | 325 890.00 | | 325 890.00 | 325 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 009.00 | 4 729.00 | 1 386 281.00 | 1 391 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 518.00 | 218 606.00 | 1 578 912.00 | 1 797 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 022 222.00 | | | 1 022 222.00 |
DH Report à nouveau | | 676 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252.00 | 345 647.00 | | 1 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 574.00 | 1 023 322.00 | | 1 024 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 987.00 | 95 251.00 | | 134 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 736.00 | 357.00 | | 24 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 300.00 | 12 331.00 | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 141.00 | 248 107.00 | | 234 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 637.00 | 124 444.00 | | 149 637.00 |
EA Autres dettes | 3 538.00 | 1 605.00 | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 338.00 | 482 095.00 | | 554 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 912.00 | 1 505 417.00 | | 1 578 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 2 088 348.00 | 553 576.00 | 2 641 924.00 | 2 088 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 348.00 | 553 576.00 | 2 661 924.00 | 2 108 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 729.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 099.00 | 87 368.00 | | 6 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 099.00 | 87 368.00 | | 6 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 195.00 | 9 157.00 | | 38 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 195.00 | 9 157.00 | | 38 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 096.00 | 78 212.00 | | -32 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 537.00 | 2 716 464.00 | | 2 699 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 285.00 | 2 370 817.00 | | 2 698 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252.00 | 345 647.00 | | 1 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 060.00 | | 96 449.00 | 310 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 060.00 | | 96 449.00 | 310 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 896.00 | 62 981.00 | | 150 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 896.00 | 62 981.00 | | 150 896.00 |