| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 334.00 | 70 806.00 | 14 527.00 | 85 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 010.00 | 30 083.00 | 8 927.00 | 39 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 926.00 | 101 252.00 | 19 673.00 | 120 926.00 |
BF Prêts | 146 484.00 | 74 430.00 | 72 053.00 | 146 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818 697.00 | | 818 697.00 | 818 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 917.00 | 795 037.00 | 933 880.00 | 1 728 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 579.00 | 275 995.00 | 2 314 584.00 | 2 590 579.00 |
BZ Autres créances | 648 776.00 | 22 347.00 | 626 428.00 | 648 776.00 |
CF Disponibilités | 274 719.00 | | 274 719.00 | 274 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 454.00 | 298 343.00 | 3 230 111.00 | 3 528 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 372.00 | 1 093 380.00 | 4 163 991.00 | 5 257 372.00 |
CU Autres participations | 518 465.00 | 518 464.00 | 1.00 | 518 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 385 144.00 | -2 927 104.00 | | -2 385 144.00 |
DL TOTAL (I) | -2 375 144.00 | -2 917 104.00 | | -2 375 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 950.00 | 385 900.00 | | 2 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 950.00 | 385 900.00 | | 2 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462.00 | 1 243.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 931 995.00 | 3 082 891.00 | | 3 931 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588 884.00 | 2 044 515.00 | | 1 588 884.00 |
EA Autres dettes | 1 013 842.00 | 2 641 241.00 | | 1 013 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 536 185.00 | 7 769 891.00 | | 6 536 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 991.00 | 5 238 687.00 | | 4 163 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 536 185.00 | 7 769 891.00 | | 6 536 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 599 148.00 | 428 159.00 | 16 027 307.00 | 15 599 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 599 148.00 | 428 159.00 | 16 027 307.00 | 15 599 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 352 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 057 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 421 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 177.00 | |
GE Autres charges | | | 115 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 545 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 193 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 221 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 596.00 | 46 152.00 | | 36 596.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 416.00 | 157.00 | | 10 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 397.00 | | | 387 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 053.00 | 157.00 | | 414 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577 313.00 | 103 711.00 | | 577 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 334 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 313.00 | 437 838.00 | | 577 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 260.00 | -437 680.00 | | -163 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 767 490.00 | 14 856 307.00 | | 16 767 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 152 634.00 | 17 783 412.00 | | 19 152 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 385 144.00 | -2 927 104.00 | | -2 385 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 471.00 | | 880 474.00 | 2 172 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 324 028.00 | 1 483 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 324 028.00 | 1 728 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 334.00 | | | 85 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 937.00 | | | 159 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927 200.00 | | 880 474.00 | 1 927 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 910.00 | 26 233.00 | | 175 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 140.00 | 2 667.00 | | 68 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 770.00 | 23 567.00 | | 107 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 71 432.00 | 2 999.00 | | 71 432.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 901.00 | | 382 950.00 | 385 901.00 |
6T Sur comptes clients | 398 044.00 | 24 178.00 | 146 227.00 | 398 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010 288.00 | 27 177.00 | 146 227.00 | 1 010 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 396 188.00 | 27 177.00 | 529 177.00 | 1 396 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 178.00 | 147 050.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 999.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 382 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 931 996.00 | 3 931 996.00 | | 3 931 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 252.00 | 404 252.00 | | 404 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 076.00 | 420 076.00 | | 420 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 843.00 | 503 843.00 | | 503 843.00 |
UP Prêts | 146 484.00 | | 146 484.00 | 146 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818 697.00 | 818 697.00 | | 818 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 872.00 | 2 343 872.00 | | 2 343 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 707.00 | 246 707.00 | | 246 707.00 |
VB T. V. A. | 183 518.00 | 183 518.00 | | 183 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VI Groupe et associés | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 778.00 | 455 778.00 | | 455 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 209 642.00 | 4 063 158.00 | 146 484.00 | 4 209 642.00 |
VW T.V.A. | 723 495.00 | 723 495.00 | | 723 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 536 185.00 | 6 536 185.00 | | 6 536 185.00 |