| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 139.00 | 34 030.00 | 4 109.00 | 38 139.00 |
040 Immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 578.00 | 34 980.00 | 46 598.00 | 81 578.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 445.00 | | 100 445.00 | 100 445.00 |
072 Créances – Autres | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
084 Disponibilités | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 474.00 | | 139 474.00 | 139 474.00 |
110 Total général Actif | 221 052.00 | 34 980.00 | 186 072.00 | 221 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 640.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 438.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 072.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 720.00 | 119 739.00 | | 214 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 500.00 | | |
230 Autres produits | | 3 286.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 720.00 | 137 525.00 | | 214 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 834.00 | 8 784.00 | | 10 834.00 |
242 Autres charges externes. | 79 106.00 | 58 324.00 | | 79 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | 2 175.00 | | 2 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 644.00 | 46 288.00 | | 95 644.00 |
252 Charges sociales | 23 066.00 | 6 316.00 | | 23 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 047.00 | 4 201.00 | | 4 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 763.00 | 126 088.00 | | 214 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43.00 | 11 437.00 | | -43.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 419.00 | 600.00 | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -502.00 | 10 837.00 | | -502.00 |