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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 704 719.00 | | 3 704 719.00 | 3 704 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 408 769.00 | | 5 408 769.00 | 5 408 769.00 |
BZ Autres créances | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CF Disponibilités | 849 418.00 | | 849 418.00 | 849 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 077.00 | | 853 077.00 | 853 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 261 845.00 | | 6 261 845.00 | 6 261 845.00 |
CU Autres participations | 1 704 050.00 | | 1 704 050.00 | 1 704 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 410.00 | 1 711 410.00 | | 1 711 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 253.00 | 66 051.00 | | 106 253.00 |
DH Report à nouveau | 552.00 | 1 419.00 | | 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 306.00 | 802 624.00 | | 729 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 921.00 | 2 588 904.00 | | 2 554 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 704 719.00 | 4 641 482.00 | | 3 704 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 600.00 | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 706 924.00 | 4 642 127.00 | | 3 706 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 261 845.00 | 7 231 031.00 | | 6 261 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 741 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 373 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 052.00 | 11 206.00 | | 9 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 603.00 | 1 266 010.00 | | 1 114 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 296.00 | 463 387.00 | | 385 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 306.00 | 802 623.00 | | 729 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 345 532.00 | | | 6 345 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 936 764.00 | 5 408 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936 764.00 | 5 408 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345 532.00 | | | 6 345 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 704 719.00 | 1 102 354.00 | 2 602 365.00 | 3 704 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UP Prêts | 3 704 719.00 | 1 102 354.00 | 2 602 365.00 | 3 704 719.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925 236.00 | | | 925 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 708 378.00 | 1 106 013.00 | 2 602 365.00 | 3 708 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 924.00 | 1 104 559.00 | 2 602 365.00 | 3 706 924.00 |