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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 814.00 | 60 964.00 | 19 850.00 | 80 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 756.00 | 40 308.00 | 16 448.00 | 56 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 736.00 | 108 742.00 | 373 994.00 | 482 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 457.00 | | 177 457.00 | 177 457.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 902.00 | 4 173.00 | 63 729.00 | 67 902.00 |
CF Disponibilités | 770 913.00 | | 770 913.00 | 770 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 832.00 | 4 173.00 | 1 020 659.00 | 1 024 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 569.00 | 112 915.00 | 1 394 653.00 | 1 507 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 000.00 | 503 000.00 | | 503 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 599.00 | 28 203.00 | | 35 599.00 |
DG Autres réserves | 457 612.00 | 215 500.00 | | 457 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 165.00 | 249 508.00 | | 282 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 676.00 | 996 511.00 | | 1 278 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 229.00 | 95 358.00 | | 16 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 395.00 | 58 359.00 | | 28 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 667.00 | 10 003.00 | | 6 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 311.00 | 51 284.00 | | 52 311.00 |
EA Autres dettes | 12 376.00 | 4 741.00 | | 12 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 977.00 | 219 745.00 | | 115 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 653.00 | 1 216 257.00 | | 1 394 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 825.00 | 203 517.00 | | 107 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 473.00 | | 4 264.00 | 478 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 470.00 | | | 337 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 307.00 | | 4 264.00 | 133 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 201.00 | 15 541.00 | | 93 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 731.00 | 15 541.00 | | 85 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 238.00 | 4 173.00 | 16 238.00 | 16 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 238.00 | 4 173.00 | 16 238.00 | 16 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 238.00 | 4 173.00 | 16 238.00 | 16 238.00 |
UG ‐ Financières | | 4 173.00 | 16 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
UX Autres créances clients | 177 457.00 | 177 457.00 | | 177 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 228.00 | 8 076.00 | 8 153.00 | 16 228.00 |
VI Groupe et associés | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 045.00 | | | 79 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 503.00 | 190 503.00 | | 190 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 977.00 | 107 825.00 | 8 153.00 | 115 977.00 |