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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 150.00 | 9 450.00 | 1 700.00 | 11 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 048.00 | | 219 048.00 | 219 048.00 |
BZ Autres créances | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 288 412.00 | | 288 412.00 | 288 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 935.00 | | 527 935.00 | 527 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 085.00 | 9 450.00 | 529 635.00 | 539 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 166 146.00 | 108 049.00 | | 166 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 537.00 | 118 097.00 | | 145 537.00 |
DL TOTAL (I) | 313 883.00 | 228 346.00 | | 313 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 523.00 | 51 940.00 | | 170 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 374.00 | 27 972.00 | | 26 374.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 662.00 | | 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 399.00 | 112 144.00 | | 18 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 752.00 | 192 718.00 | | 215 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 635.00 | 421 063.00 | | 529 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215.00 | 192 718.00 | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 11 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 523.00 | 170 523.00 | | 170 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 219 048.00 | 219 048.00 | | 219 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 173.00 | 239 473.00 | 1 700.00 | 241 173.00 |
VW T.V.A. | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 752.00 | 215 752.00 | | 215 752.00 |