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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893.00 | 446.00 | 447.00 | 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 493.00 | 446.00 | 31 047.00 | 31 493.00 |
BT Marchandises | 874 605.00 | | 874 605.00 | 874 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 930.00 | 69 459.00 | 21 470.00 | 90 930.00 |
BZ Autres créances | 299 096.00 | | 299 096.00 | 299 096.00 |
CF Disponibilités | 127 853.00 | | 127 853.00 | 127 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 728.00 | 69 459.00 | 1 335 269.00 | 1 404 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 221.00 | 69 905.00 | 1 366 316.00 | 1 436 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 099.00 | 129 607.00 | | 139 099.00 |
DH Report à nouveau | 101 525.00 | 101 525.00 | | 101 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 228.00 | 9 492.00 | | 44 228.00 |
DL TOTAL (I) | 293 652.00 | 249 424.00 | | 293 652.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 977.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | 5 734.00 | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 653.00 | 818 054.00 | | 774 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 795.00 | 301 710.00 | | 254 795.00 |
EA Autres dettes | 37 893.00 | 42 038.00 | | 37 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 664.00 | 1 211 514.00 | | 1 068 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 316.00 | 1 464 938.00 | | 1 366 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 664.00 | 1 211 514.00 | | 1 068 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 977.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893.00 | | | 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148.00 | 298.00 | 446.00 | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148.00 | 298.00 | 446.00 | 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 421.00 | 750.00 | 712.00 | 69 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 421.00 | 750.00 | 712.00 | 69 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 421.00 | 750.00 | 712.00 | 69 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 653.00 | 774 653.00 | | 774 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 795.00 | 254 795.00 | | 254 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
UX Autres créances clients | 90 930.00 | 90 930.00 | | 90 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 096.00 | 299 096.00 | | 299 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 870.00 | 402 270.00 | 30 600.00 | 432 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 664.00 | 1 068 664.00 | | 1 068 664.00 |