| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 3 961.00 | 121.00 | 4 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 198.00 | 16 077.00 | 30 121.00 | 46 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 441.00 | 24 929.00 | 53 512.00 | 78 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 156 283.00 | 44 966.00 | 111 317.00 | 156 283.00 |
BT Marchandises | 430 624.00 | | 430 624.00 | 430 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 307.00 | | 109 307.00 | 109 307.00 |
BZ Autres créances | 57 330.00 | | 57 330.00 | 57 330.00 |
CF Disponibilités | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 181.00 | | 605 181.00 | 605 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 464.00 | 44 966.00 | 716 497.00 | 761 464.00 |
CU Autres participations | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 176 342.00 | 155 569.00 | | 176 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 078.00 | 20 773.00 | | 78 078.00 |
DL TOTAL (I) | 255 520.00 | 177 442.00 | | 255 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 346.00 | 177 201.00 | | 219 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 738.00 | 41 664.00 | | 7 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 218.00 | 127 721.00 | | 45 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 671.00 | 26 211.00 | | 11 671.00 |
EA Autres dettes | 177 003.00 | 200 006.00 | | 177 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 977.00 | 572 802.00 | | 460 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 497.00 | 750 244.00 | | 716 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 688.00 | 424 221.00 | | 343 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 058.00 | | 27 786.00 | 132 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 061.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 561.00 | 27 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 561.00 | 156 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 852.00 | | 27 786.00 | 96 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 713.00 | 13 253.00 | | 31 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 871.00 | 90.00 | | 3 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 842.00 | 13 163.00 | | 27 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 003.00 | 177 003.00 | | 177 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 109 307.00 | 109 307.00 | | 109 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 765.00 | 70 765.00 | | 70 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 581.00 | 31 293.00 | 117 289.00 | 148 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 354.00 | 190 354.00 | | 190 354.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 239.00 | 335 950.00 | 117 289.00 | 453 239.00 |