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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 980.00 | 3 047.00 | 1 933.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 943.00 | 6 010.00 | 1 933.00 | 7 943.00 |
BT Marchandises | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 53 899.00 | | 53 899.00 | 53 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 366.00 | | 86 366.00 | 86 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 309.00 | 6 010.00 | 88 299.00 | 94 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 660.00 | -66 797.00 | | -92 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -25 863.00 | | |
DL TOTAL (I) | -82 660.00 | -82 660.00 | | -82 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 77.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 365.00 | 193 777.00 | | 143 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 366.00 | | 3 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 724.00 | 207.00 | | 3 724.00 |
EA Autres dettes | 20 213.00 | 13 935.00 | | 20 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 959.00 | 211 362.00 | | 170 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 299.00 | 128 702.00 | | 88 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 959.00 | 211 362.00 | | 170 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 77.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 199.00 | 14 086.00 | 97 285.00 | 83 199.00 |
FG Production vendue services | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 657.00 | 14 086.00 | 97 743.00 | 83 657.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 099.00 | | | 47 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 726.00 | | | -9 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 962.00 | 130 641.00 | | 148 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 962.00 | 156 505.00 | | 148 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -25 863.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 677.00 | | 995.00 | 76 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 591.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 591.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 729.00 | 7 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 138.00 | 4 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 123.00 | | 995.00 | 20 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 689.00 | 1 612.00 | 2 292.00 | 6 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 198.00 | 365.00 | | 1 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092.00 | 1 247.00 | 2 292.00 | 4 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
UX Autres créances clients | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 143 365.00 | 143 365.00 | | 143 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VW T.V.A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 959.00 | 170 959.00 | | 170 959.00 |