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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 144 771.00 | | 144 771.00 | 144 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 207.00 | | 356 207.00 | 356 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 302 553.00 | 262 217.00 | 258 040 337.00 | 258 302 553.00 |
BZ Autres créances | 8 203 575.00 | 216 843.00 | 7 986 732.00 | 8 203 575.00 |
CF Disponibilités | 91 577.00 | | 91 577.00 | 91 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 295 153.00 | 216 843.00 | 8 078 310.00 | 8 295 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 597 706.00 | 479 060.00 | 266 118 646.00 | 266 597 706.00 |
CU Autres participations | 257 801 575.00 | 262 217.00 | 257 539 359.00 | 257 801 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 455.00 | 140 207.00 | | 146 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 034 576.00 | 229 552 752.00 | | 246 034 576.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 021.00 | 1 644.00 | | 14 021.00 |
DH Report à nouveau | 9 813 840.00 | 4 454 591.00 | | 9 813 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 709 729.00 | 5 371 625.00 | | 2 709 729.00 |
DL TOTAL (I) | 258 718 620.00 | 239 520 819.00 | | 258 718 620.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 378 000.00 | 1 378 000.00 | | 1 378 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 877 573.00 | 11 435 930.00 | | 5 877 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 454.00 | 18 414.00 | | 144 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 400 027.00 | 12 832 344.00 | | 7 400 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 118 646.00 | 252 353 163.00 | | 266 118 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 090.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 877 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 073 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 932 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 717 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 229 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 229 040.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 643 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 643 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 585 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 263.00 | 115 255.00 | | 8 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 661.00 | 6 372 088.00 | | 3 073 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 933.00 | 1 000 463.00 | | 363 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 709 729.00 | 5 371 625.00 | | 2 709 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 854 360.00 | | 18 448 193.00 | 239 854 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 302 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 302 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 854 360.00 | | 18 448 193.00 | 239 854 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 263.00 | 63 579.00 | | 153 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 480.00 | 63 579.00 | | 415 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 480.00 | 63 579.00 | | 415 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 63 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 378 000.00 | 1 378 000.00 | | 1 378 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 877 573.00 | 5 877 573.00 | | 5 877 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 454.00 | 144 454.00 | | 144 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 207.00 | 356 207.00 | | 356 207.00 |
VC Groupe et associés | 2 472 573.00 | 2 472 573.00 | | 2 472 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 778.00 | 73 778.00 | | 73 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 657 224.00 | | 5 657 224.00 | 5 657 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 559 782.00 | 2 902 558.00 | 5 657 224.00 | 8 559 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 400 027.00 | 7 400 027.00 | | 7 400 027.00 |