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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 780.00 | 34 780.00 | 2 300 000.00 | 2 334 780.00 |
BZ Autres créances | 320 454.00 | | 320 454.00 | 320 454.00 |
CF Disponibilités | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 570.00 | | 380 570.00 | 380 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 350.00 | 34 780.00 | 2 680 570.00 | 2 715 350.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 800.00 | | | 404 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
DG Autres réserves | 1 786 877.00 | | | 1 786 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 494.00 | | | 77 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 651.00 | | | 2 309 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 066.00 | | | 43 066.00 |
EA Autres dettes | 308 385.00 | | | 308 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 919.00 | | | 370 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 570.00 | | | 2 680 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 919.00 | | | 370 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780.00 | | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 700.00 | | | -5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 809.00 | | | 247 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 315.00 | | | 170 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 494.00 | | | 77 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 780.00 | | 49 999.00 | 2 334 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 384 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 000.00 | | 49 999.00 | 2 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 208.00 | 571.00 | | 34 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 767.00 | 333.00 | | 32 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442.00 | 238.00 | | 1 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 385.00 | 308 385.00 | | 308 385.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VC Groupe et associés | 320 311.00 | 320 311.00 | | 320 311.00 |
VI Groupe et associés | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 454.00 | 320 454.00 | | 320 454.00 |
VW T.V.A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 918.00 | 420 918.00 | | 420 918.00 |