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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 539.00 | 18 971.00 | 35 569.00 | 54 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 279.00 | 18 971.00 | 38 309.00 | 57 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 110 775.00 | | 110 775.00 | 110 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 908.00 | | 384 908.00 | 384 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 188.00 | 18 971.00 | 423 217.00 | 442 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 249.00 | 16.00 | | 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 883.00 | 421 006.00 | | 541 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 802.00 | 2 294.00 | | 3 802.00 |
252 Charges sociales | 151 566.00 | 83 030.00 | | 151 566.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 849.00 | -1 230.00 | | 10 849.00 |
280 Produits financiers | 195.00 | 2 481.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 321.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 710.00 | | 2 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 911.00 | 220.00 | | 8 911.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 600.00 | 189 380.00 | | 189 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 911.00 | 220.00 | | 8 911.00 |
DL TOTAL (I) | 308 510.00 | 299 600.00 | | 308 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 723.00 | 3 719.00 | | 20 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 984.00 | 48 358.00 | | 72 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 707.00 | 52 078.00 | | 114 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 217.00 | 351 677.00 | | 423 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 279.00 | | | 57 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 539.00 | | | 54 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 515.00 | 6 456.00 | | 12 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 515.00 | 6 456.00 | | 12 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 984.00 | 72 984.00 | | 72 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 874.00 | 49 134.00 | 2 740.00 | 51 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 707.00 | 114 707.00 | | 114 707.00 |