| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 669.00 | 90 169.00 | 29 500.00 | 119 669.00 |
AH Fonds commercial | 10 206 313.00 | | 10 206 313.00 | 10 206 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 666.00 | 184 565.00 | 347 101.00 | 531 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 281.00 | | 195 281.00 | 195 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 356 067.00 | 334 664.00 | 11 021 403.00 | 11 356 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 828.00 | | 76 828.00 | 76 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 288.00 | | 1 160 288.00 | 1 160 288.00 |
BZ Autres créances | 211 027.00 | | 211 027.00 | 211 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 520 017.00 | | 520 017.00 | 520 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 659.00 | | 238 659.00 | 238 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 999.00 | | 2 207 999.00 | 2 207 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 564 066.00 | 334 664.00 | 13 229 402.00 | 13 564 066.00 |
CU Autres participations | 243 208.00 | | 243 208.00 | 243 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 103 248.00 | 7 103 248.00 | | 7 103 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 422 597.00 | 172 597.00 | | 422 597.00 |
DH Report à nouveau | 2 704 115.00 | 2 525 033.00 | | 2 704 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 550 380.00 | 929 081.00 | | 1 550 380.00 |
DL TOTAL (I) | 11 780 340.00 | 10 729 959.00 | | 11 780 340.00 |
DP Provisions pour risques | | 240 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 240 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 848.00 | 252 257.00 | | 153 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 250.00 | 55 419.00 | | 162 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 351.00 | 172 588.00 | | 375 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 131.00 | 573 722.00 | | 757 131.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 251 900.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 063.00 | 1 305 885.00 | | 1 449 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 229 402.00 | 12 275 845.00 | | 13 229 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 998.00 | 999 659.00 | | 1 235 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 440 967.00 | | 2 440 967.00 | 2 440 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 967.00 | | 2 440 967.00 | 2 440 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 960.00 | |
GE Autres charges | | | 5 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 277 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 274 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 424 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 763.00 | 23 465.00 | | 25 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 862.00 | 210.00 | | 5 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 200.00 | | | 490 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 494 835.00 | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 240 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 891.00 | 734 835.00 | | 240 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 309.00 | -734 835.00 | | 249 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 194.00 | | | 123 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 234 511.00 | 3 924 020.00 | | 4 234 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 130.00 | 2 994 939.00 | | 2 684 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 550 380.00 | 929 081.00 | | 1 550 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 696.00 | 60 948.00 | | 77 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 485 868.00 | | 141 306.00 | 11 485 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 438 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 107.00 | 11 356 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 325 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 107.00 | 531 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 325 327.00 | | 655.00 | 10 325 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 551.00 | | 33 222.00 | 519 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 060.00 | | 107 429.00 | 581 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 811.00 | 83 960.00 | 21 107.00 | 271 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 884.00 | 29 285.00 | | 60 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 997.00 | 54 675.00 | 21 107.00 | 150 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 240 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 250.00 | | | 162 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 351.00 | 375 351.00 | | 375 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 790.00 | 232 790.00 | | 232 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 357.00 | 176 357.00 | | 176 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 497.00 | 106 497.00 | | 106 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 281.00 | | | 195 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 288.00 | | | 1 160 288.00 |
VB T. V. A. | 55 221.00 | | | 55 221.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 460.00 | 100 645.00 | 50 815.00 | 151 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 348.00 | | | 99 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 659.00 | | | 238 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 256.00 | 1 609 975.00 | 195 281.00 | 1 805 256.00 |
VW T.V.A. | 209 976.00 | 209 976.00 | | 209 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 063.00 | 1 235 998.00 | 50 815.00 | 1 449 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 147.00 | 110 342.00 | | 135 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 657.00 | 207 649.00 | | 220 657.00 |
ST Autres comptes | 380 961.00 | 458 153.00 | | 380 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 457 278.00 | 393 199.00 | | 457 278.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 348.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 266.00 | 7 328.00 | | 8 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 413.00 | 117 670.00 | | 143 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 140.00 | 63 017.00 | | 499 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 604.00 | 42 932.00 | | 189 604.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 058 896.00 | 1 067 349.00 | | 1 058 896.00 |