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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 512.00 | 8 146.00 | 1 366.00 | 9 512.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 343.00 | 227 591.00 | 12 752.00 | 240 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 384.00 | 96 301.00 | 38 084.00 | 134 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 043.00 | | 60 043.00 | 60 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 611.00 | | 44 611.00 | 44 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 894.00 | 332 038.00 | 196 856.00 | 528 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 867.00 | | 186 867.00 | 186 867.00 |
BN En cours de production de biens | 313 698.00 | | 313 698.00 | 313 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 925 500.00 | 31 238.00 | 3 894 262.00 | 3 925 500.00 |
BZ Autres créances | 134 110.00 | | 134 110.00 | 134 110.00 |
CF Disponibilités | 1 142 249.00 | | 1 142 249.00 | 1 142 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 732 582.00 | 31 238.00 | 5 701 344.00 | 5 732 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 261 475.00 | 363 276.00 | 5 898 199.00 | 6 261 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 409 163.00 | 404 446.00 | | 409 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 433.00 | 64 718.00 | | 160 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 640.00 | 14 472.00 | | 6 640.00 |
DK Provisions réglementées | 127.00 | 4 299.00 | | 127.00 |
DL TOTAL (I) | 631 364.00 | 542 934.00 | | 631 364.00 |
DP Provisions pour risques | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 146.00 | 16 303.00 | | 15 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 869.00 | 25 026.00 | | 23 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 503.00 | 1 142 100.00 | | 720 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 779.00 | 31 195.00 | | 60 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 877.00 | 1 305 559.00 | | 1 555 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 990 123.00 | 1 333 087.00 | | 1 990 123.00 |
EA Autres dettes | 6 408.00 | 2 164.00 | | 6 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 909 276.00 | 458 248.00 | | 909 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 242 966.00 | 4 272 353.00 | | 5 242 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 199.00 | 4 840 313.00 | | 5 898 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 267 838.00 | | 10 267 838.00 | 10 267 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 267 838.00 | | 10 267 838.00 | 10 267 838.00 |
FM Production stockée | | | -300 795.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 092 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 763 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 115 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 863 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 832.00 | 18 260.00 | | 7 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 172.00 | 4 457.00 | | 4 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 921.00 | 22 717.00 | | 63 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 208.00 | 9 113.00 | | 17 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 208.00 | 9 113.00 | | 17 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 713.00 | 13 605.00 | | 46 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 145.00 | 8 629.00 | | 66 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 156 568.00 | 7 593 491.00 | | 10 156 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 996 134.00 | 7 528 773.00 | | 9 996 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 433.00 | 64 718.00 | | 160 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 905.00 | | 159 153.00 | 416 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 950.00 | 44 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 214.00 | 14 950.00 | 528 894.00 | 32 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 214.00 | | 434 770.00 | 32 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 816.00 | | 1 697.00 | 47 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 329.00 | | 113 655.00 | 353 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 760.00 | | 43 802.00 | 15 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 971.00 | 42 068.00 | | 289 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 862.00 | 2 285.00 | | 5 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 109.00 | 39 783.00 | | 284 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 299.00 | | 4 172.00 | 4 299.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 026.00 | | 1 157.00 | 25 026.00 |
6T Sur comptes clients | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 562.00 | | 5 328.00 | 60 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 877.00 | 1 555 877.00 | | 1 555 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 839.00 | 183 839.00 | | 183 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197 513.00 | 1 197 513.00 | | 1 197 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 909 276.00 | 909 276.00 | | 909 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 611.00 | | 44 611.00 | 44 611.00 |
UX Autres créances clients | 3 889 355.00 | 3 889 355.00 | | 3 889 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
VB T. V. A. | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 526.00 | 161 687.00 | 522 838.00 | 684 526.00 |
VI Groupe et associés | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 592.00 | | | 295 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 134 379.00 | 4 089 767.00 | 44 611.00 | 4 134 379.00 |
VW T.V.A. | 535 382.00 | 535 382.00 | | 535 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 242 966.00 | 4 720 128.00 | 522 838.00 | 5 242 966.00 |